L’exemple de Kaya Équipements est chargé au départ. Remplacez chaque montant par celui de votre entreprise. Tous les montants doivent utiliser la même unité. Les calculs restent dans votre navigateur.
Activité et rentabilité
Comparez des périodes de même durée et gardez la même définition des ventes et des coûts.
Cycle d’exploitation
Les soldes de début et de fin servent à calculer des moyennes simples. Si l’activité est saisonnière, utilisez plutôt des moyennes mensuelles dans votre analyse.
Financement
La capacité d’autofinancement et la couverture de la dette sont ici des simplifications de gestion.
Prévision de trésorerie sur treize semaines
Inscrivez les encaissements attendus et les décaissements prévus. Le point bas correspond au solde de clôture le plus faible.
| Semaine | Ouverture | Encaissements | Décaissements | Clôture |
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